A tela do financeiro possui a funcionalidade de Opções de Consulta que permite ao usuário realizar a consulta de lançamentos financeiros com base em parâmetros de pesquisa que são utilizados através de uma variedade de filtros presentes no sistema. Desta forma o usuário consegue de forma mais eficaz realizar a pesquisa de determinados lançamentos financeiros na base de dados do sistema.
Para utilizar as opções de pesquisa pela tela do financeiro primeiramente precisa ser feito o Acesso a tela do financeiro, seguindo os passos para acesso a tela será aberta conforme a imagem abaixo:
Opções de consulta
Conforme a imagem da tela anterior para acessar os filtros de pesquisa deve-se clicar em Opções de consulta que fica no menu do lado direito da tela conforme a imagem anterior. Seguindo estes passos será aberto a tela de Consulta Financeira onde serão detalhados os filtros de pesquisa. Cada um destes filtros é opcional, e a tela possui diversas opções para que você consiga encontrar parcelas no financeiro em qualquer condição em que ela se encontra. Cada um destes campos é apresentado conforme a imagem abaixo:
1. Consulta por informações cadastrais
| Campos | Funcionalidade |
| Empresa | Este campo tem por funcionalidade informar a empresa a qual está sendo pesquisada, selecionando a empresa neste campo serão apresentados apenas lançamentos financeiros que estão vinculados a empresa informada no filtro |
| Tipo | Neste campo é informado o tipo de clientes que devem aparecer para consulta. É possível selecionar um manualmente ou selecionar para aparecer TODOS. |
| Documento | Neste campo deve ser informado o número do documento ou venda que está atrelado a determinado lançamento financeiro para pesquisa |
| Nota Fiscal | Neste campo deve ser informado o número da nota fiscal que está atrelado ao lançamento financeiro que está sendo pesquisado |
| Dt. Nota Fiscal | Tem por funcionalidade informar a data em que a nota associada ao lançamento foi emitida |
| Código ou Responsável | Tem por finalidade informar o cadastro do contato/empresa para pesquisar os lançamentos financeiros que estão associados a mesma, ex: parcelas do cliente X ou fornecedor Y |
| Sem esse responsável | Ao preencher o campo código do responsável e marcar esta opção, o sistema irá fazer a busca de todos os lançamentos desconsiderando somente o responsável informado no filtro |
| Código da condição de pagamento | Neste campo é informado a condição de pagamento para pesquisa dos lançamentos, é possível selecionar qualquer uma das condições de pagamento cadastrada. Ex: A VISTA, 30 DIAS |
| Tipo Pagamento | Tem por finalidade informar o tipo de pagamento utilizado para a criação dos lançamentos financeiros. Ex: DINHEIRO, CARTÃO |
| Status | Filtro permite informar para pesquisa os lançamentos que estão como Ativos e Inativos. Pode existir também os campos com um símbolo “%” no final, isso significa o termo CONTER, quer dizer tudo o que contém ATIVO, como ATIVO AGRUPADO ou ATIVO TRANSFERIDO. Para entender melhor, leia mais… |
| Pendentes | Tem por finalidade informar para pesquisa lançamentos que estão pendentes de pagamentos contendo as seguintes opções para seleção: SIM (Pendentes), NÃO ou TODOS |
| Código do Plano de Contas | Utilizado para pesquisar lançamentos que estão associados a um determinado plano de contas no sistema |
| Código da Conta | Tem por finalidade informar o código da conta a qual estão vinculados os lançamentos financeiros que se deseja pesquisar. Ex: Caixa, Bancos, etc. |
2. Consulta por Datas
Para consultar as parcelas no financeiro, o sistema permite que você busque por diversas opções de data, que serão listadas a seguir:
| Campos | Funcionalidade |
| Período Emissão | É a data em que a parcela foi lançada, ou seja, criada dentro do sistema. A data de emissão pode ser diferente da Data de Pagamento, visto que no sistema é possível lançar contas pagas retroativamente. |
| Período Vencimento | É a data do vencimento da parcela, ou seja, a data limite para o pagamento da parcela. Depois que a parcela vence, o sistema muda de cor a data de vencimento para vermelho. |
| Período Pagamento | Esta sim é a data de pagamento da parcela, ou seja, a data em que sua empresa pagou ou recebeu o valor. Geralmente esta data é conferida com o Extrato bancário. |
| Período Nota Fiscal | É a data de emissão da nota fiscal. Normalmente utilizado para saber pagamentos ou vencimentos dentro de um período de competência fiscal. |
| Período de Vendas | Diferente da data de Emissão, esta data obedece à Data de Emissão da VENDA, constada na tela de consulta de vendas. |
| Período de Competência | Diferente do Período Nota Fiscal, o Período de Competência trabalha com o regime de competência fiscal e não fiscal, isso quer dizer que pagamentos de notinhas simples com data de competência também aparecerão neste período |
Ao lado de cada período existe um ícone de calendário. Este ícone funciona como um atalho para determinar períodos mais comumente utilizados pelas empresas. Como mostra a imagem abaixo:
3. Outras informações
| Campos | Funcionalidade |
| Nome do Cheque | Tem por finalidade informar o nome do cheque vinculado a um determinado lançamento para consulta |
| N° do Cheque | Tem por finalidade informar o número do cheque associado a um determinado lançamento para pesquisa |
| N° Boleto | Tem por finalidade informar o número do boleto associado a um determinado lançamento financeiro para pesquisa |
| Histórico | Tem por finalidade realizar a pesquisa pela descrição do histórico que foi preenchida no lançamento financeiro especifico |
| R$ Valor | Tem por finalidade informar uma determinada faixa de valor monetário para pesquisa de lançamentos financeiros que se encaixem neste valor para consulta |
Botões para consulta
| Campos | Funcionalidade |
| F1-Pesquisar | Ao ser clicado, este botão acionará a pesquisa de lançamentos financeiros com base nos filtros de pesquisa informados na tela |
| Limpar | Este botão limpa o preenchimento de todos os campos de filtro para pesquisa na tela |
| Fechar | Ao clicar neste botão, fecha a tela de consulta mantendo a última consulta realizada |
Estes filtros já resolvem grande parte do problema, contudo eles não trabalham sozinhos dentro da consulta financeira. Para conseguir fazer consultas com maior assertividade possível, é necessário também entender o funcionamento do Filtro do Rodapé, também dentro do Financeiro.
Filtro do Rodapé – Financeiro
Este Filtro funciona de forma individual como uma consulta geral, sem especificações, ou como complemento para a tela Opções de Consulta vista anteriormente.
Campos e funcionamento
Para entender melhor o filtro, vamos dividir ele em 3 partes distintas:
- Flags de Tipo de Parcela
- Filtros de Referência
- Navegação por Períodos
Obs: Destas 3 opções, a única que será utilizada em conjunto com a tela de Opções de Consulta é a número 1.
Será explicado melhor cada uma a seguir:
1. Flags de Tipo de Parcela
Esta parte funciona para qualquer consulta feita no financeiro, cada opção destas é como um interruptor, que permite que o sistema faça ou não a consulta das parcelas referentes a este tipo. Marcado = HABILITADO e Desmarcado = DESABILITADO.
| Campos | Funcionalidade |
| Recebidas | Ao marcar esta opção o sistema mostrará os lançamentos que estão com o tipo de pagamento RECEBIDA, ou seja, tudo aquilo que já foi pago a sua empresa pelo cliente |
| A Receber | Ao marcar esta opção o sistema trará os lançamentos cujo o tipo de pagamento estão associados com o tipo A RECEBER, ou seja, tudo aquilo que o cliente ainda deve à sua empresa |
| Pagas | Marcando esta opção o sistema listará todos os lançamentos que estão com o tipo de pagamento como PAGA, que são as parcelas que a sua empresa pagou, aos fornecedores, funcionários, etc. |
| A Pagar | Ao marcar esta opção o sistema trará todos os lançamentos que estão com o tipo de pagamento vinculados como A PAGAR, que é tudo aquilo que a sua empresa ainda deve |
2. Filtros de Referência
A partir deste item, o filtro do rodapé já não depende mais das Opções de Consulta, portanto é possível trabalhar sozinho com ele de uma forma geral utilizando os campos presentes nos itens 2 e 3, ainda em conjunto com as opções marcadas nas Flags de Tipo de Parcela.
| Campos | Funcionalidade |
| Pesquisar Por | Esta opção define a referência de data que os botões do item 3 irão se basear. Para o filtro do rodapé existem 3 opções disponíveis: Emissão, Vencimento ou Pagamento. Caso seja selecionado Vencimento, a consulta será feita com base na data de vencimento das parcelas, e assim sucessivamente |
| Semana | Este filtro define qual semana do mês que deve ser considerada para a pesquisa, exemplo semana 2, semana 3 e assim por diante |
| Conta | Utilizado para especificar o código da conta de referência (bancária ou caixa) para a consulta dos lançamentos |
3. Navegação por Períodos
Esta navegação utilizará como referência a opção selecionada no campo Pesquisar Por, do item anterior. Caso seja selecionado Pagamento, será feita a consulta com base na data de pagamento da parcela. O sistema permite que você faça diversos tipos de análise com relação ao financeiro, e esta consulta resolve para diversas situações.
| Campos | Funcionalidade |
| Botão Dia | Quando o botão é clicado, será feita uma consulta das parcelas de hoje, com base no filtro Pesquisar Por. Por exemplo: Parcelas que vencem hoje, Lançamentos feitos no dia de hoje. As setinhas permitem que você navegue pelos dias, clicando para trás, a consulta será levada para os dias anteriores, clicando para frente, a consulta será levada para os próximos dias |
| Botão Semana | Quando o botão é clicado, será feita uma consulta das parcelas desta semana baseando-se no calendário, também com base no filtro Pesquisar Por. Por exemplo: Parcelas que vencem esta semana, Lançamentos pagos esta semana. Assim como nos dias, as setinhas permitem que você navegue pelas semanas anteriores e pelas próximas semanas |
| Botão Mês | Quando o botão é clicado, será feita uma consulta das parcelas deste mês, também com base no filtro Pesquisar Por. Por exemplo: Parcelas que vencem este mês, Previsão de recebimento no mês. Assim como nos dias, as setinhas permitem que você navegue pelos meses anteriores e pelos próximos meses |
| Botão Ano | Quando o botão é clicado, será feita uma consulta das parcelas deste ano, também com base no filtro Pesquisar Por. Por exemplo: Parcelas que vencem este ano, Quanto recebi até final do ano. Assim como nos dias, as setinhas permitem que você navegue pelos anos anteriores e pelos próximos anos |
Utilizando os filtros de pesquisa na opção Opções de Consulta mais os filtros que estão disponíveis no rodapé da tela, o usuário do sistema poderá realizar a pesquisa de lançamentos financeiros no sistema conforme a parametrização de filtros que desejar realizar para consulta. Abaixo a ilustração da tela do financeiro contendo registros de lançamentos que foram pesquisados conforme o preenchimento dos filtros de pesquisa:
Exemplos Práticos
EXEMPLOS EM BREVE
Abaixo segue o link exemplificando a funcionalidade de filtros da tela do financeiro
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