Descrição:
O módulo Financeiro é uma parte do sistema bastante complexa que abrange todo o fluxo de gerenciamento de lançamentos financeiros de contas a pagar e a receber, conciliações bancárias, emissões de boletos bancários, envio de remessa de boletos para validação no banco, duplicação de parcelas, pagamento parcial de parcelas. Este módulo permite ao usuário realizar todo o controle e planejamento do fluxo financeiro da empresa através destas ferramenta.
Para acessar a tela do financeiro basta clicar no link ao lado que instruí no procedimento de acesso a tela, Acesso tela financeiro. Após realizar o acesso ao módulo a tela do financeiro será aberta conforme a imagem abaixo ilustra, onde serão detalhados cada campo da tela dividido em sessões.
Tela financeiro campos para cadastro
Sessão campos cadastrais tela financeiro
Abaixo serão detalhados os campos utilizados para realizar o cadastro de lançamentos financeiros pela tela:
1) Código ou Descrição do Responsável: Campo destinado ao preenchimento do responsável do lançamento seja ele cliente ou fornecedor, clicando no botão com reticências é realizado a pesquisa no cadastro de pessoas o registro desejado para vincular a um determinado lançamento financeiro;
Exemplo: O código da venda de origem que gerou o lançamento financeiro;
3) Nota Fiscal: Este campo é destinado ao preenchimento do número da nota fiscal relacionada ao lançamento financeiro;
4) Dt. Nota Fiscal: Campo para preenchimento da data de emissão da nota fiscal vinculada ao lançamento financeiro;
5) Status: Demonstra a situação do lançamento no financeiro, se o mesmo está “ativo” ou “inativo” no sistema;
6) Código da condição de pagamento: campo destinado a pesquisa para vinculo da condição de pagamento do lançamento financeiro;
Exemplo: a vista, a prazo …
7) Tipo de pagamento: Campo destinado a informar de que forma será realizado o pagamento do lançamento;
Exemplo: Dinheiro, Cheque, Cartão…
8) Botão Editar dados de pagamento: Este botão possui duas funções distintas dependo o tipo de pagamento, quando o tipo de pagamento for boleto abre os dados do boleto, já quando for o tipo de pagamento cheque e ao clicar no botão é aberta a tela de edição dos dados de pagamento do cheque conforme a imagem abaixo:
Tela cadastro de cheques
- A) Código do banco: Campo destinado a seleção do banco para vinculo ao lançamento;
- B) Cheque Nº: Campo tem por finalidade informar a numeração que o cheque possui;
- C) Data Previsão: Campo utilizado para o preenchimento da data da previsão;
- D) R$ Valor: Campo tem por finalidade trazer o valor do lançamento;
- E) Nome do cheque: Campo destinado ao preenchimento do nome do cheque;
- F) Cadastro: Campo tem como finalidade realizar o preenchimento da data de cadastro;
- G) Data Repasse: Campo utilizado para o preenchimento da data de repasse;
- H) Onde está o cheque?: Campo destinado ao preenchimento da informar onde se encontra o cheque;
- I) Tipo: Campo utilizado para informar o tipo de pessoa sendo “J” para pessoa jurídica, “F” pessoa física e “O” para outros;
- J) CPF / CNPJ do cheque: Campo destinado para preenchimento do CNPJ ou CPF do emissor do cheque;
- L) Compe: Campo destinado à informar a competência do cheque;
- M) Agência: Campo destinado à informar a agência do banco emissor do cheque;
- N) C1: Campo destinado ao preenchimento dígito verificador correspondente aos códigos da Câmera de Compensação, de inscrição do banco e da agência sacado;
- O) Conta: Campo utilizado para informar o número da conta;
- P) C2: Campo destinado a informar dígito verificador dos campos tipo e número da conta;
- Q) C3: Campo destinado a informar o dígito verificador do número do cheque;
- R) Botões Cancelar e Confirmar: O primeiro botão realiza o cancelamento do procedimento de cadastro das informações, o segundo botão Confirmar salva as informações do cadastro do cheque e finaliza o processo;
9) Tipo de Lançamento: Campo destinado ao preenchimento do tipo de lançamento contem as opções A receber, A pagar, pago e recebida;
10) Dt. Lançamento: Este campo não editável apresenta a data em que foi realizado o cadastro do lançamento;
11) Código do Usuário: Campo tem por finalidade trazer a informação do usuário do sistema que realizou o cadastro do lançamento financeiro;
12) Valor: Campo utilizado para o preenchimento do valor do lançamento;
13) Desconto: Campo destinado ao preenchimento do valor de desconto;
14) Multa/Juro: Campo destinado ao preenchimento do valor de multa ou juros do lançamento;
15) Total: Campo apresenta o valor total do lançamento no qual é considerando o valor, multa/juros e
valor de desconto ;
16) Dt. Vencimento: Campo utilizado para informar a data de vencimento do lançamento financeiro;
17) Dt. Pagamento: Campo utilizado para informar a data de pagamento do lançamento;
18) Código do plano de contas: Campo para vincular o plano de contas ao lançamento financeiro;
19) Código da Conta: Este campo para preenchimento do código da conta podendo ser um caixa ou uma conta bancária;
20) Cheque Nº: Campo utilizado para o preenchimento do número do cheque;
21) Data Competência: Campo para preenchimento da data de competência do lançamento;
22) Pendente: Campo tem como finalidade a de marcação para informar se o lançamento encontra-se pendente;
23) Contatos: Campo destinado ao preenchimento do contato do lançamento financeiro;
24) Histórico: Campo para o preenchimento de observações do histórico do lançamento;
Sessão funcionalidades botões da tela e mais opções
Abaixo segue a imagem da tela com a descrição das funcionalidades dos botões da tela assim como as demais opções presentes como recebimento de parcelas, relatórios, opções de consulta dentre outras que serão detalhadas abaixo:
Tela financeiro funcionalidades botões e demais opções
Funcionalidade botões da tela
1) Botão novo: Ao clicar neste botão os campos da tela entram em modo de edição para que seja feito o cadastro de um novo registro;
2) Botão Confirmar: Ao clicar neste botão o sistema salva as informações que foram preenchidas nos campos cadastrais da tela salvando o registro novo ou que estava sendo alterado;
3) Botão alterar: Ao clicar neste botão o sistema entra em modo de edição para realizar as alterações no registro selecionado;
4) Botão Cancelar: Ao clicar neste botão o sistema interrompe o processo de cadastro de um novo registro ou edição e não salva as informações preenchidas na tela;
5) Botão excluir: Ao clicar neste botão o sistema realiza a exclusão do lançamento financeiro selecionado inativando o mesmo;
Demais opções e funcionalidades da tela
6) Receber: Ao clicar nesta opção o sistema realiza o procedimento de recebimento de um determinado lançamento financeiro, o botão modifica para PAGAR caso o lançamento selecionado seja uma conta a pagar. Leia mais …
7) Boletos 100%: Esta funcionalidade remete ao processo de gerar remessa de arquivos de boletos para envio ao banco destino bem como a validação do arquivo de retorno destes boletos no sistema. Leia mais…
8) Todos: Ao clicar nesta opção o sistema mostra toda a relação de lançamentos financeiros que foram gerados até então, independente do tipo de lançamento;
9) Opções de consulta: Esta opção apresenta uma tela com vários filtros para pesquisa de lançamentos financeiros no sistema. Leia mais…
10) Pendentes cheques: Ao clicar nesta opção o sistema traz a relação de lançamentos do tipo cheque que estão pendentes no sistema, com o status de a receber ou a pagar;
11) Créditos: Esta opção filtra todos os itens do financeiro relativos ao recebimento de numerário lançados como crédito do(s) cliente(s) através do cadastro de cliente. Itens do tipo “Recebida” e tipo de pagamento “Crédito”.
12) Recibo: Ao clicar nesta opção o sistema realiza a impressão do modelo de recibo para o lançamento selecionado. Leia mais…
13) Carnê: Ao clicar nesta opção o sistema realiza a emissão de carnê para o lançamento selecionado. Leia mais…
14) Boleto seleção: Ao clicar nesta opção o sistema com base na seleção de um lançamento do tipo pagamento boleto é gerado o documento pdf e para salvar no diretório desejado. Leia mais…
15) Duplicata: Ao clicar nesta opção o sistema gera o modelo de duplicata para o lançamento financeiro selecionado. Leia mais…
16) Relatório: Ao clicar nesta opção o sistema gera o modelo de relatório financeiro referente ao lançamento pesquisados na tela do financeiro. Leia mais…
17) Relatório contábil: Clicando nesta opção o sistema gera o relatório contábil referente aos dados de pesquisa presentes da tela. Leia mais…
18) Livro caixa: Esta opção gera o livro caixa dos lançamentos pesquisados na tela. Leia mais…
19) Rel. Plano de Contas: Esta opção permite ao usuário gerar o relatório de plano de contas com base nos lançamentos financeiros vinculados aos planos. Leia mais…
20) Imprimir cheque: Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a impressão de cheques. Leia mais…
21) Rel. Devedores: Esta funcionalidade emite o relatório de devedores no sistema. Leia mais…
22) Personalizados: Permite ao usuário a seleção e impressão de relatórios personalizados para a tela do financeiro. Leia mais…
23) Boletos PDF: Ao clicar nesta opção o sistema salva o arquivo do boleto pdf na pasta raiz do sistema dentro da pasta boletos.
