Os lançamentos financeiros podem ser feitos a partir de diversos lugares. O mais comum além da venda, é realizando o lançamento a partir do próprio financeiro.
Isto é mais comum para lançamento de contas A PAGAR ou PAGAS.
Este artigo mostrará como fazer um lançamento manual dentro do financeiro.
Visão Geral
- Botões de ação para criação, edição e exclusão de lançamentos;
- Informações do Lançamento.
Vamos conferir cada um destes itens e entendê-los de maneira clara.
Seção 1. Botões de Ação
Os botões da tela funcionam para o controle sobre o registro que está na tela ou para criar um novo lançamento.
Segue a seguir uma breve explicação sobre os botões.
| Campo | Funcionalidade |
| Novo | Ao clicar neste botão, os campos da tela entram em modo edição para que seja feito o cadastro de um novo lançamento. |
| Confirmar | Depois de realizar a criação de um novo lançamento ou alteração, este é o botão que confirma todas as mudanças dentro dele. |
| Alterar | Quando uma parcela estiver selecionada no painel de parcelas, o botão alterar é habilitado, para que possamos realizar alterações dentro de um lançamento já existente. |
| Cancelar | Quando um registro está sendo criado ou editado, este botão cancela qualquer alteração feita. É o contrário do botão Confirmar. |
| Excluir | Realiza a exclusão de uma parcela selecionada no Painel de Lançamentos. As parcelas excluídas ficam Inativas. |
Seção 2. Informações do Lançamento
Quando criamos um lançamento novo, estes são os campos onde serão informados todos os dados da parcela.
Conheça cada campo a seguir.
| Campo | Funcionalidade |
| Código ou Descrição do Responsável | Campo destinado ao preenchimento do responsável do lançamento, seja ele cliente, fornecedores, representantes, etc. Clicando no botão “…” é realizada a pesquisa no Cadastro de Pessoas. |
| Documento | É a especificação de qual Documento ou Venda aquele lançamento está vinculado. O sistema preenche muitas vezes automaticamente este campo caso o lançamento seja originado de outro módulo. |
| Nota Fiscal | Este Campo é destinado ao preenchimento do número da Nota Fiscal, tanto de Vendas quanto de Compras. |
| Dt. Nota Fiscal | É a data de emissão da Nota Fiscal, caso haja uma vinculada a este lançamento. Este campo serve para filtros dentro do Módulo Financeiro. |
| Status | Mostra se o lançamento está Ativo ou Inativo dentro do financeiro. Saiba mais sobre esta informação e conheça os possíveis status. |
| Código da Condição de Pagamento | Campo destinado ao vínculo do lançamento com alguma Condição de Pagamento cadastrada dentro do sistema. Ex: À Vista, À Prazo, 30/60, 2x Cartão. |
| Tipo de Pagamento | Determina qual é o Tipo de Pagamento do lançamento. Ex: Dinheiro, Cartão, Boleto. |
| Botão Editar Dados de Pagamento (Azul) | Possui funções específicas de acordo com o Tipo de Pagamento selecionado. Alguns exemplos são a Impressão de Boleto e Cadastro de Informações de Cheque. |
| Tipo de Lançamento | Define se a parcela está em uma das situações disponíveis: PAGA, A PAGAR, RECEBIDA, A RECEBER. |
| Dt. Lançamento (Dt. Emissão) | Este campo não é editável. Apresenta a data em que o lançamento foi cadastrado. |
| Código do Usuário | Tem por finalidade trazer a informação do último usuário que alterou o lançamento. |
| Valor | Representa o Valor Bruto da parcela. |
| Desconto | Campo destinado a valores de descontos que serão aplicados em cima do Valor Bruto. |
| Multa/Juro | Utiliza-se este campo para inserir ou apresentar valores de Multas e Juros aplicados em cima do Valor Bruto. |
| Total | Apresenta o valor total do lançamento, sendo ele calculado da seguinte forma: Valor – Descontos + Multa/Juros = Total |
| Dt. Vencimento | Representa a data de vencimento da parcela. Depois de passar esta data, o sistema mostrará esta data com a cor vermelha. |
| Dt. Pagamento | É a data de pagamento da parcela. Esta normalmente é preenchida após a parcela ser RECEBIDA ou PAGA. |
| Cód. Plano de Contas | Campo utilizado para vincular o Plano de Contas ao lançamento financeiro. |
| Cód. Conta | Utilizado para Preencher o código do Caixa ou Conta Bancária onde será feito o lançamento. Ex: Caixa, Conta Santander, Caixa Cofre. |
| Cheque N° | Refere-se ao número do cheque, quando tiver. |
| Data Competência | É a data de competência do lançamento, ou seja, a data em que o lançamento compete. Ex: Mensalidades ou Salários de funcionário, que é pago no mês 11 ref ao mês 10. |
| Pendente | Tem a finalidade a marcação de informar se o lançamento está pendente de recebimento quando um pagamento é concretizado. Em alguns tipos de pagamento como Cartão de Crédito ou Cheques, o valor fica pendente e ainda não pode ser utilizado. |
| Contato | Utilizado para informar o contato referente ao lançamento financeiro. Esta informação pode vir diretamente da venda, mas também pode ser alimentado manualmente. |
| Histórico | Geralmente é utilizado para inserir qualquer informação pertinente a este lançamento, podendo ser tratado como um campo para observações. |
Após inserir as informações nestes campos, apenas é necessário apertar o botão CONFIRMAR, e a parcela estará criada conforme a sua configuração.
