Descrição
O cadastro de uma conta bancária no sistema permite ao usuário vincular lançamentos financeiros a uma determinada conta seja para a emissão de boletos pelos sistema, transferência de valores de lançamentos, parametrizar as informações necessárias para a homologação de layout de boleto assim como para o envio de remessas de boletos para que o banco responsável possa validar os registros e devolver o arquivo de resposta para tratamento do status de cada boleto pelo sistema.
Para acessar a funcionalidade de Caixas & Contas Bancárias deve-se clicar na aba Menu do sistema e posteriormente clicar na opção Outros, será apresentado um menu com várias opções, selecionar a opção Financeiro onde outro sub-menu será apresentado, neste sub-menu clique na opção Caixas & Contas Bancárias conforme a imagem abaixo ilustra :
Acesso a tela de Caixas & Contas Bancárias
Após seguir o caminho descrito acima será aberto a tela de Caixas & Conta Bancárias, clicando no botão Novo o sistema irá habilitar a tela para edição, no campo Tipo da Conta deve ser selecionado a opção Banco, ao selecionar esta opção serão apresentados os campos e abas para cadastros e configurações da conta bancária. Abaixo a imagem da tela onde serão detalhados os campos e funcionalidades deste tipo de cadastro:
Tela cadastro conta bancária
1) Código: campo não editável, gera um código sequencial de forma automática para cada registro de conta bancária cadastrada no sistema com o intuído de identificação;
2) Descrição: campo destinado para informar a descrição da conta bancária;
3) Tipo da Conta: campo contém duas opções para seleção Caixa e Conta Bancária, para liberar os campos de edição da conta bancária esta mesma opção deve estar selecionada neste componente;
4) Empresa: seleção da empresa cadastrada no sistema que deve ser vinculada ao registro de conta bancária;
5) Ultima Alteração: campo não editável, apresenta a data da última alteração realizada no registro;
6) Banco: campo para selecionar qual banco vai estar vinculado ao registro de conta bancária;
7) Agência: campo para informar o número da agência;
8) D: campo para informar o dígito da agência;
9) Nº da Conta: campo destinado a informar o número da conta;
10) D: campo para informar o dígito do número da conta;
11) Botão Configurar Emissão de Boletos: campo destinado a homologação do layout do boleto, ao clicar nele é aberto uma outra tela para preenchimento de informações conforme a imagem abaixo.
Tela configuração de boleto
a) Nosso número: campo destinado ao preenchimento da numeração interna para gerar o boleto para teste;
b) Valor: campo destinado ao preenchimento do valor do boleto para teste;
c) Data de Vencimento: campo destinado a informar a data de vencimento do boleto para teste;
d) Botão Emitir Boleto: ao pressionar este botão com base nas informações preenchidas de configuração Nosso número, Código da Agência e Nº da Conta o sistema abre a visualização do layout do boleto de teste para conferência;
e) Linha digitável: este campo tem por finalidade informar a linha digitável de um boleto existente e com base no mesmo boleto obter as informações necessárias para a parametrização de número de conta, agência e demais informações necessárias para a configuração e homologação do boleto;
f) Buscar configurações da linha digitável: ao pressionar este botão o sistema com base na numeração da linha digitável realiza o processo de homologação do layout do boleto, estando as parametrizações cadastradas de forma correta o sistema abre a tela com o boleto;
g) Carteira: campo destinado para preenchimento do número da carteira;
h) Convênio: campo destinado ao preenchimento do número do convênio;
i) Convênio dígito: campo destinado a informar o código do dígito do convênio;
j) Código do Cedente: campo destinado ao preenchimento do número do código do cedente;
l) Cód. de Transmissão: campo destinado ao preenchimento do código de transmissão;
m) Nome do Cedente (Beneficiário): campo para informar o nome do cedente;
n) Botão Gerar Boletos e Remessa para Homologação: ao pressionar este botão é gerado automaticamente uma remessa de boleto para homologação do banco;
Abas tela cadastro Conta Bancária
Abaixo serão detalhadas as abas da tela especificando qual o propósito de cada uma no cadastro da conta bancária:
a) Aba Configurações do boleto: esta aba tem por funcionalidade o preenchimento de informações para a configuração do boleto como local de pagamento, carteira, código nosso número dentre outros campos. Leia mais…
b) Aba Adicionais: esta aba tem por finalidade o preenchimento de informações para a configuração do boleto como CPF/CNPJ do emitente, código layout arquivo de remessa, número sequencial da remessa dentre outras configurações. Leia mais…
c) Mensagem email: campo destinado ao preenchimento de informações para configuração do layout de envio da mensagem de e-mail ao destinatário da emissão do boleto. Leia mais…
Abaixo segue o vídeo referenciando o procedimento de configuração da conta bancária.
